은행이체파일

급여계산과 급여마감을 마친 회차의 직원별 은행·계좌 정보와 이체금액(실지급액)을 조회해, 은행 이체(펌뱅킹) 양식으로 변환할 자료를 내려받는 화면입니다. 여기서 다운로드한 자료가 실제 급여 이체에 그대로 쓰이므로, 조회 결과의 인원·금액·계좌 정보를 반드시 꼼꼼히 확인한 뒤 사용해야 합니다.

한눈에 보기

메뉴 위치	보상관리 > 급여계산 확인 > 은행이체파일
필요 권한	시스템관리자 · 보상담당 (조회 전용, 계좌 평문 확인은 별도의 복호화 권한 필요)
선행 설정	직원 계좌 등록(급여계좌관리), 해당 회차의 급여계산 및 급여마감 완료
관련 메뉴	근로소득 · 급여명세서 · 급여계좌관리

화면 구성

검색 조건

항목	설명
급여일자	조회할 년월입니다. 이전/이후 화살표로 인접한 월로 이동할 수 있으며, 화면 진입 시 마감된 최대 회차가 기본으로 채워집니다.
지급구분(회차)	마감이 완료된 회차만 목록에 나타납니다. 마감된 회차가 없으면 "급여일자 없음"만 표시됩니다.

목록의 주요 항목

항목	설명
성명 / 직원번호	이체 대상 직원의 기본 정보입니다.
은행코드 / 은행명	코드관리에서 관리하는 은행 목록을 기준으로 표시됩니다.
계좌번호	계좌 복호화 권한이 있는 사용자에게만 평문으로 표시되며, 권한이 없으면 ***-****-**** 형태로 마스킹됩니다.
이체금액	해당 회차 직원의 실지급액(지급총액 − 공제총액)입니다. 화면에서 별도로 가공하지 않습니다.
비고	필요 시 관리용 메모를 기록할 수 있습니다.

• 계좌는 회차에 등록된 계좌를 우선 사용하고, 비어 있으면 직원의 급여계좌관리 정보 중 회차 일자 범위에 해당하는 계좌로 보충됩니다.
• 화면 하단에서 전체 인원 수와 이체금액 합계를 확인할 수 있습니다.

버튼

버튼	동작
조회	선택한 회차의 이체 대상 명세를 불러옵니다.
다운로드	화면에 표시된 그대로(마스킹 적용 상태 포함) 엑셀로 내려받습니다.

사용 절차

1. 은행이체 대상 조회

1. 은행이체파일 메뉴를 엽니다.
2. 급여일자를 선택합니다(마감된 최대 회차가 기본 표시됩니다).
3. **지급구분(회차)**을 선택합니다.
4. [조회]를 눌러 사원별 계좌 정보 및 이체 금액을 확인합니다.
5. 은행·은행명·계좌번호가 비어 있는 사원이 있는지 확인합니다.
6. 하단 합계 행에서 전체 인원수와 총 이체금액을 검토합니다.

2. 계좌정보 누락·오류 점검

1. 계좌번호가 누락된 직원이 있으면 급여계좌관리에서 해당 직원의 계좌정보를 먼저 입력합니다.
2. 은행코드 또는 은행명이 잘못 표시되면 시스템관리 > 환경설정 > 코드관리에서 은행코드 그룹 설정을 확인합니다.
3. 수정 후에는 다시 [조회]하여 반영되었는지 확인합니다.

유의사항

자주 묻는 질문

은행명 또는 계좌번호가 표시되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

계좌번호는 급여계좌관리에서, 은행코드·은행명은 시스템관리 > 환경설정 > 코드관리에서 관리해야 합니다.

계좌번호가 ***-****-****로 보입니다.

사용자별로 별도 관리되는 계좌 복호화 권한이 없기 때문입니다. 화면 메뉴 접근 권한과는 별개의 권한이므로, 계좌 평문 확인이 필요하면 시스템관리자에게 복호화 권한을 요청해야 합니다.

다운로드한 엑셀의 계좌번호도 마스킹되나요?

네. 화면에서 보이는 그대로 엑셀로 출력되므로, 복호화 권한이 없는 사용자가 다운로드하면 파일 안에서도 계좌번호가 마스킹된 채로 나옵니다.

이체금액은 어떤 기준으로 계산되나요?

직원별 급여 결과의 실지급액(지급총액 − 공제총액)을 그대로 가져와 표시합니다. 금액을 바꾸려면 급여계산을 다시 실행해야 합니다.

"급여일자 없음"이 드롭다운에 뜹니다.

해당 년월에 마감이 완료된 회차가 없다는 뜻입니다. 급여마감을 먼저 진행하거나 급여일자관리에서 회차가 등록되어 있는지 확인하세요.

관련 메뉴

선행 업무

• 급여계좌관리 — 직원 계좌 등록
• 급여계산 — 회차별 급여계산 및 급여마감

함께 보는 화면

• 근로소득 — 같은 회차의 세액 합계 확인
• 급여명세서 — 직원별 명세 확인